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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 34 606.00 | 20 051.00 | 14 555.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 112.00 | 1 719 847.00 | 429 265.00 | 2 149 112.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 722.00 | 1 772 807.00 | 835 915.00 | 2 608 722.00 |
BT Marchandises | 1 188 350.00 | 290 600.00 | 897 750.00 | 1 188 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CF Disponibilités | 1 313 699.00 | | 1 313 699.00 | 1 313 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 478.00 | 290 600.00 | 2 329 878.00 | 2 620 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 200.00 | 2 063 407.00 | 3 165 793.00 | 5 229 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 582.00 | 2 444 279.00 | | 2 657 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 525.00 | 213 303.00 | | 69 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 059.00 | 2 699 534.00 | | 2 769 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 32 400.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 32 400.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 246.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 714.00 | 36 676.00 | | 61 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 227.00 | 26 158.00 | | 86 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 135.00 | 268 722.00 | | 219 135.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 7 211.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 134.00 | 339 013.00 | | 375 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 793.00 | 3 070 947.00 | | 3 165 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 134.00 | 339 013.00 | | 375 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 446.00 | 13.00 | 3 513 458.00 | 3 513 446.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | 6 440.00 | 7 376.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 381.00 | 6 453.00 | 3 520 834.00 | 3 514 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 130.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 130.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 5 633.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 83 414.00 | | 12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 826.00 | 3 815 508.00 | | 3 749 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 302.00 | 3 602 205.00 | | 3 680 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 525.00 | 213 303.00 | | 69 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 022.00 | | 3 700.00 | 2 605 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 672.00 | | 3 700.00 | 2 189 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 183.00 | 98 624.00 | | 1 674 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 428.00 | 98 624.00 | | 1 650 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
VW T.V.A. | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 134.00 | 375 134.00 | | 375 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |