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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 360.00 | 24 584.00 | 27 776.00 | 52 360.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 34 606.00 | 21 435.00 | 13 171.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 489.00 | 1 832 825.00 | 551 664.00 | 2 384 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 205.00 | 1 887 999.00 | 984 205.00 | 2 872 205.00 |
BT Marchandises | 1 281 773.00 | 390 240.00 | 891 533.00 | 1 281 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
CF Disponibilités | 958 832.00 | | 958 832.00 | 958 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 068.00 | 390 240.00 | 2 433 827.00 | 2 824 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 272.00 | 2 278 240.00 | 3 418 033.00 | 5 696 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 931.00 | 2 727 107.00 | | 2 851 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 611.00 | 124 824.00 | | 95 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 494.00 | 2 893 883.00 | | 2 989 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 105.00 | 10 800.00 | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | 10 800.00 | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 296.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 762.00 | 40 942.00 | | 67 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 22 670.00 | | 70 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 536.00 | 257 237.00 | | 282 536.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 7 959.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 434.00 | 329 105.00 | | 424 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 033.00 | 3 233 788.00 | | 3 418 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 727.00 | | 4 202 727.00 | 4 202 727.00 |
FG Production vendue services | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 989.00 | | 4 210 989.00 | 4 210 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 567.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 567.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -567.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 34 606.00 | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 316.00 | 4 109 018.00 | | 4 543 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 705.00 | 3 984 194.00 | | 4 447 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 611.00 | 124 824.00 | | 95 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 442.00 | | 341 873.00 | 2 609 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 111.00 | 2 872 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | 815.00 | 402 993.00 | 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 296.00 | 2 428 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | | 29 420.00 | 374 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 092.00 | | 312 453.00 | 2 194 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 239.00 | 100 871.00 | 79 111.00 | 1 866 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 1 644.00 | 815.00 | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 484.00 | 99 227.00 | 78 296.00 | 1 842 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 4 105.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 890.00 | 390 240.00 | 318 890.00 | 318 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 434.00 | | | 424 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
VW T.V.A. | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 434.00 | 424 434.00 | | 424 434.00 |