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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 859.00 | 53 560.00 | 23 299.00 | 76 859.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AP Constructions | 34 605.00 | 23 498.00 | 11 107.00 | 34 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 517.00 | 2 141 526.00 | 537 990.00 | 2 679 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 682.00 | 2 227 739.00 | 1 021 943.00 | 3 249 682.00 |
BT Marchandises | 883 745.00 | 215 127.00 | 668 618.00 | 883 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CF Disponibilités | 2 383 404.00 | | 2 383 404.00 | 2 383 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 137.00 | 215 127.00 | 3 136 010.00 | 3 351 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 820.00 | 2 442 866.00 | 4 157 953.00 | 6 600 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 163 533.00 | 3 290 633.00 | | 3 163 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 226.00 | -127 099.00 | | 350 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 711.00 | 3 205 485.00 | | 3 555 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | 33 640.00 | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 274.00 | 82 401.00 | | 231 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 543.00 | 188 363.00 | | 337 543.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 620.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 242.00 | 305 379.00 | | 602 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 953.00 | 3 510 864.00 | | 4 157 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 242.00 | 305 379.00 | | 602 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 907.00 | | 41 775.00 | 3 207 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 993.00 | | 12 500.00 | 414 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 052.00 | | 25 225.00 | 2 698 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 863.00 | | 4 050.00 | 94 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 368.00 | 122 371.00 | | 2 105 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 471.00 | 8 089.00 | | 45 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 897.00 | 114 282.00 | | 2 059 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 467.00 | 215 127.00 | 214 467.00 | 214 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 467.00 | 215 127.00 | 214 467.00 | 214 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 467.00 | 215 127.00 | 214 467.00 | 214 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 127.00 | 214 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 274.00 | 231 274.00 | | 231 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VI Groupe et associés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VW T.V.A. | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 242.00 | 602 242.00 | | 602 242.00 |