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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 560.00 | 34 918.00 | 25 641.00 | 60 560.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 34 606.00 | 22 127.00 | 12 479.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 704.00 | 1 922 677.00 | 488 027.00 | 2 410 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 619.00 | 1 988 877.00 | 917 742.00 | 2 906 619.00 |
BT Marchandises | 1 064 645.00 | 311 252.00 | 753 393.00 | 1 064 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 085 273.00 | | 2 085 273.00 | 2 085 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 417.00 | 311 252.00 | 2 915 165.00 | 3 226 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 036.00 | 2 300 129.00 | 3 832 907.00 | 6 133 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 542.00 | 2 851 931.00 | | 2 947 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 091.00 | 95 611.00 | | 343 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 585.00 | 2 989 494.00 | | 3 332 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 454.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 384.00 | 67 762.00 | | 92 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 926.00 | 70 622.00 | | 51 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 271.00 | 282 536.00 | | 352 271.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 3 059.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 322.00 | 424 434.00 | | 500 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 907.00 | 3 418 033.00 | | 3 832 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 987.00 | | 4 462 987.00 | 4 462 987.00 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 695.00 | | 4 470 695.00 | 4 470 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 319.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 319.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | -319.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 006.00 | 15 509.00 | | 131 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 963.00 | 4 543 316.00 | | 4 874 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 872.00 | 4 447 705.00 | | 4 531 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 091.00 | 95 611.00 | | 343 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 205.00 | | 34 415.00 | 2 872 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 993.00 | | 8 200.00 | 402 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 249.00 | | 26 215.00 | 2 428 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 999.00 | 100 878.00 | | 1 887 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584.00 | 10 334.00 | | 24 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 415.00 | 90 544.00 | | 1 863 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 240.00 | 311 252.00 | 390 240.00 | 390 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 240.00 | 311 252.00 | 390 240.00 | 390 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 345.00 | 311 252.00 | 394 345.00 | 394 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 252.00 | 394 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
VW T.V.A. | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 322.00 | 500 322.00 | | 500 322.00 |