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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 1 168.00 | 7 155.00 | 8 323.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 290.00 | 1 060.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680.00 | 11 502.00 | 3 178.00 | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 8 802.00 | 5 278.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 433.00 | 23 762.00 | 34 671.00 | 58 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
BN En cours de production de biens | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BT Marchandises | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 449.00 | 3 614.00 | 92 835.00 | 96 449.00 |
BZ Autres créances | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CF Disponibilités | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 744.00 | 3 614.00 | 379 131.00 | 382 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 177.00 | 27 376.00 | 413 801.00 | 441 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 143.00 | 44 282.00 | | 73 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | 28 861.00 | | 32 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 154 908.00 | 117 143.00 | | 154 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 053.00 | 24 238.00 | | 68 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 2 668.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 84 102.00 | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 188.00 | 81 025.00 | | 83 188.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 167.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 893.00 | 192 201.00 | | 258 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 801.00 | 309 344.00 | | 413 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 955.00 | 183 112.00 | | 211 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 543.00 | | 10 890.00 | 47 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 823.00 | | 7 500.00 | 18 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | | 3 390.00 | 28 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 5 164.00 | | 18 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 345.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 4 819.00 | | 17 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 1 142.00 | | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 1 142.00 | | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | 1 142.00 | | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 053.00 | 21 115.00 | 46 938.00 | 68 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
VW T.V.A. | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 893.00 | 211 955.00 | 46 938.00 | 258 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |