| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 043.00 | 7 139.00 | 1 904.00 | 9 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 098.00 | 26 602.00 | 30 496.00 | 57 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 921.00 | 33 741.00 | 52 180.00 | 85 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
060 Stock marchandises | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 908.00 | 7 425.00 | 176 483.00 | 183 908.00 |
072 Créances – Autres | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
084 Disponibilités | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 203.00 | 7 425.00 | 650 779.00 | 658 203.00 |
110 Total général Actif | 744 125.00 | 41 166.00 | 702 959.00 | 744 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 467.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 126.00 | |