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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 196.00 | 46 787.00 | 160 410.00 | 207 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 019.00 | 55 830.00 | 180 190.00 | 236 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
060 Stock marchandises | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 216.00 | 9 298.00 | 169 919.00 | 179 216.00 |
072 Créances – Autres | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
084 Disponibilités | 428 828.00 | | 428 828.00 | 428 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 055.00 | 9 298.00 | 891 758.00 | 901 055.00 |
110 Total général Actif | 1 137 075.00 | 65 127.00 | 1 071 947.00 | 1 137 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 544.00 | |