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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 3 043.00 | 5 280.00 | 8 323.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 525.00 | 825.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 10 034.00 | 2 286.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 9 281.00 | 1 269.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | 24 883.00 | 27 660.00 | 52 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
BN En cours de production de biens | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BT Marchandises | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 151.00 | 3 573.00 | 97 578.00 | 101 151.00 |
BZ Autres créances | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 821.00 | 3 573.00 | 359 248.00 | 362 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 363.00 | 28 456.00 | 386 908.00 | 415 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 252.00 | 73 143.00 | | 105 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | 32 109.00 | | 9 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 156.00 | 5 656.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 163 010.00 | 154 908.00 | | 163 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 938.00 | 68 053.00 | | 56 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166.00 | 1 729.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 785.00 | 105 348.00 | | 86 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 708.00 | 83 188.00 | | 70 708.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 574.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 898.00 | 258 893.00 | | 223 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 908.00 | 413 801.00 | | 386 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 433.00 | | 1 403.00 | 58 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 52 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 25 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | | 1 403.00 | 32 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 762.00 | 6 371.00 | 5 250.00 | 23 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 1 875.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 4 496.00 | 5 250.00 | 22 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | | 40.00 | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | 40.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | 40.00 | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 938.00 | 13 005.00 | 33 933.00 | 46 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 898.00 | 189 964.00 | 33 933.00 | 223 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |