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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 21 361.00 | 12 062.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 781.00 | 167 321.00 | 97 460.00 | 264 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 004.00 | 188 682.00 | 328 322.00 | 517 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 184.00 | 188 682.00 | 429 502.00 | 618 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 218.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 8 472.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 20 737.00 | 15 822.00 | | 20 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 656.00 | 125 529.00 | | 96 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 480.00 | 180 997.00 | | 157 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 87 513.00 | | 62 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 183.00 | 90 227.00 | | 92 183.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 765.00 | 484 304.00 | | 408 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 502.00 | 500 126.00 | | 429 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 765.00 | 484 304.00 | | 408 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 590.00 | | 1 005 590.00 | 1 005 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 590.00 | | 1 005 590.00 | 1 005 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 301.00 | 969 409.00 | | 1 028 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 385.00 | 960 937.00 | | 1 023 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 8 472.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 874.00 | | 51 129.00 | 465 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 074.00 | | 51 129.00 | 247 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 388.00 | 68 294.00 | | 120 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 388.00 | 68 294.00 | | 120 388.00 |