| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 32 295.00 | 1 128.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 322.00 | 240 226.00 | 45 096.00 | 285 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 545.00 | 272 521.00 | 265 024.00 | 537 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 397.00 | 272 520.00 | 379 877.00 | 652 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 869.00 | 13 305.00 | | 21 869.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 679.00 | 8 565.00 | | -73 679.00 |
DL TOTAL (I) | -44 377.00 | 29 302.00 | | -44 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 82 524.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 619.00 | 156 928.00 | | 156 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 592.00 | 76 310.00 | | 72 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 201.00 | 105 872.00 | | 143 201.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 254.00 | 421 672.00 | | 424 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 877.00 | 450 974.00 | | 379 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 254.00 | 339 148.00 | | 424 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 490.00 | 464.00 | | 140 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 490.00 | 7 710.00 | | 140 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 490.00 | 7 290.00 | | -140 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 404.00 | 981 515.00 | | 1 078 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 082.00 | 972 950.00 | | 1 152 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 679.00 | 8 565.00 | | -73 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 270.00 | | 5 275.00 | 532 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 470.00 | | 5 275.00 | 313 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 715.00 | 36 806.00 | | 235 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 715.00 | 36 806.00 | | 235 715.00 |