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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 29 018.00 | 4 405.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 047.00 | 206 697.00 | 73 351.00 | 280 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 270.00 | 235 715.00 | 296 555.00 | 532 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 689.00 | 235 715.00 | 450 974.00 | 686 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 305.00 | 8 389.00 | | 13 305.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | 4 916.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 29 302.00 | 20 737.00 | | 29 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 524.00 | 96 656.00 | | 82 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 928.00 | 157 480.00 | | 156 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 310.00 | 62 408.00 | | 76 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 872.00 | 92 183.00 | | 105 872.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 672.00 | 408 765.00 | | 421 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 974.00 | 429 502.00 | | 450 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 148.00 | 408 765.00 | | 339 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 085.00 | | 938 085.00 | 938 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 085.00 | | 938 085.00 | 938 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 724.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 1 724.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | -1 724.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 515.00 | 1 028 301.00 | | 981 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 950.00 | 1 023 385.00 | | 972 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | 4 916.00 | | 8 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 004.00 | | 26 766.00 | 517 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 532 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 313 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 204.00 | | 26 766.00 | 298 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 682.00 | 51 287.00 | 4 254.00 | 188 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 682.00 | 51 287.00 | 4 254.00 | 188 682.00 |