| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 33 201.00 | 222.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 072.00 | 266 034.00 | 21 038.00 | 287 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 294.00 | 299 234.00 | 240 060.00 | 539 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BZ Autres créances | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 568.00 | 299 234.00 | 353 334.00 | 652 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 21 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 677.00 | 4 132.00 | | -47 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 066.00 | -73 679.00 | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | -16 311.00 | -44 377.00 | | -16 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | 50 000.00 | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 455.00 | 156 619.00 | | 156 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | 72 592.00 | | 68 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 754.00 | 143 201.00 | | 129 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 644.00 | 424 254.00 | | 369 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 334.00 | 379 877.00 | | 353 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 644.00 | 424 254.00 | | 369 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 861.00 | | 1 104 861.00 | 1 104 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 861.00 | | 1 104 861.00 | 1 104 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 140 490.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 140 490.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -140 490.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 999.00 | 1 078 404.00 | | 1 115 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 933.00 | 1 152 082.00 | | 1 087 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 066.00 | -73 679.00 | | 28 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 545.00 | | 1 750.00 | 537 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 745.00 | | 1 750.00 | 318 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 520.00 | 26 714.00 | | 272 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 520.00 | 26 714.00 | | 272 520.00 |