| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 459.00 | 10 827.00 | 6 632.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 459.00 | 11 827.00 | 6 632.00 | 18 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 920.00 | 11 827.00 | 122 093.00 | 133 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 389.00 | 33 544.00 | | 24 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 737.00 | 40 845.00 | | 27 737.00 |
DL TOTAL (I) | 54 326.00 | 76 589.00 | | 54 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 2 589.00 | | 15 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | 40 983.00 | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 768.00 | 43 699.00 | | 67 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 093.00 | 120 288.00 | | 122 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 768.00 | 43 699.00 | | 67 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 434.00 | | 399 434.00 | 399 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 434.00 | | 399 434.00 | 399 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | 6 278.00 | | 8 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | 978.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 216.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 050.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 1 266.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -1 266.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 16 288.00 | | 11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 622.00 | 280 209.00 | | 412 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 885.00 | 239 365.00 | | 384 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 737.00 | 40 845.00 | | 27 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 2 875.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 903.00 | | 5 605.00 | 13 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 18 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 17 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | 5 605.00 | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 3 568.00 | 35.00 | 8 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 3 568.00 | 35.00 | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 4 889.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | 6 982.00 | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 40 329.00 | 38 518.00 | | 40 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 024.00 | 26 003.00 | | 44 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 415.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 020.00 | 2 000.00 | | 63 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 516.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | 6 405.00 | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 887.00 | 54 744.00 | | 79 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 510.00 | 3 958.00 | | 11 510.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 886.00 | 73 502.00 | | 153 886.00 |