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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 17 347.00 | 2 034.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 380.00 | 18 347.00 | 2 034.00 | 20 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 527.00 | | 167 527.00 | 167 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 908.00 | 18 347.00 | 169 561.00 | 187 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 407.00 | 34 076.00 | | 46 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 466.00 | 47 331.00 | | -28 466.00 |
DL TOTAL (I) | 20 141.00 | 83 607.00 | | 20 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 826.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 2 929.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | 46 337.00 | | 44 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 420.00 | 51 092.00 | | 149 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 561.00 | 134 699.00 | | 169 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 420.00 | 51 092.00 | | 49 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 141.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -141.00 | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 25 730.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 227.00 | 446 531.00 | | 317 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 692.00 | 399 201.00 | | 345 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 465.00 | 47 330.00 | | -28 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 3 219.00 | | 15 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 3 219.00 | | 14 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UX Autres créances clients | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 420.00 | 49 420.00 | 100 000.00 | 149 420.00 |