| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 578.00 | 11 566.00 | 6 013.00 | 17 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 578.00 | 12 566.00 | 6 013.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 818.00 | 12 566.00 | 209 253.00 | 221 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 24 389.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 155.00 | 27 737.00 | | 86 155.00 |
DL TOTAL (I) | 90 481.00 | 54 326.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 21.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 15 893.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 51 854.00 | | 91 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 772.00 | 67 768.00 | | 118 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 253.00 | 122 093.00 | | 209 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 772.00 | 67 768.00 | | 118 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 705.00 | | 522 705.00 | 522 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 705.00 | | 522 705.00 | 522 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | 8 091.00 | | 7 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 398.00 | 1 453.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 289.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 1 014.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 1 303.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 3 697.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 175.00 | 11 261.00 | | 41 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 779.00 | 412 622.00 | | 529 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 623.00 | 384 885.00 | | 443 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 155.00 | 27 737.00 | | 86 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 459.00 | | 2 968.00 | 18 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 18 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 17 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | 2 968.00 | 17 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827.00 | 3 077.00 | 2 338.00 | 11 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 3 077.00 | 2 338.00 | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UX Autres créances clients | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VP Divers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 6 350.00 | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746.00 | 6 513.00 | | 6 746.00 |
ST Autres comptes | 34 772.00 | 40 329.00 | | 34 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 599.00 | 44 024.00 | | 47 599.00 |
YT Sous‐traitance | 117 000.00 | 63 020.00 | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 158.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 338.00 | 7 508.00 | | 8 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 541.00 | 79 887.00 | | 104 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 632.00 | 11 510.00 | | 26 632.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 117.00 | 153 886.00 | | 206 117.00 |