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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 14 626.00 | 4 884.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 510.00 | 15 626.00 | 4 884.00 | 20 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 316.00 | 15 626.00 | 170 691.00 | 186 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 281.00 | 2 126.00 | | 28 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 795.00 | 86 155.00 | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 96 276.00 | 90 481.00 | | 96 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 1 791.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 25 383.00 | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 91 598.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 414.00 | 118 772.00 | | 74 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 691.00 | 209 253.00 | | 170 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 414.00 | 118 772.00 | | 74 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 584.00 | | 540 584.00 | 540 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 584.00 | | 540 584.00 | 540 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | 7 027.00 | | 8 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 2 398.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 574.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 085.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 085.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 41 175.00 | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 028.00 | 529 779.00 | | 549 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 233.00 | 443 623.00 | | 483 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 795.00 | 86 155.00 | | 65 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 578.00 | | 1 931.00 | 18 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | | 1 931.00 | 17 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566.00 | 3 060.00 | | 12 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 3 060.00 | | 11 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UX Autres créances clients | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 6 589.00 | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | 6 746.00 | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 43 908.00 | 34 803.00 | | 43 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 120.00 | 47 568.00 | | 44 120.00 |
YT Sous‐traitance | 134 869.00 | 117 000.00 | | 134 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 749.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 800.00 | 8 338.00 | | 9 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 117.00 | 104 541.00 | | 108 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 980.00 | 26 632.00 | | 31 980.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 982.00 | 206 117.00 | | 229 982.00 |