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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 100.00 | 600.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 516.00 | 60 598.00 | 102 917.00 | 163 516.00 |
040 Immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 389.00 | 61 698.00 | 145 690.00 | 207 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
084 Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
110 Total général Actif | 259 084.00 | 61 698.00 | 197 386.00 | 259 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 461.00 | 297 407.00 | | 340 461.00 |
230 Autres produits | 9 592.00 | 9 998.00 | | 9 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 053.00 | 307 405.00 | | 350 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 050.00 | 87 634.00 | | 100 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | 229.00 | | 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 517.00 | -915.00 | | -1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 93 543.00 | 84 293.00 | | 93 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 2 831.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 885.00 | 100 303.00 | | 106 885.00 |
252 Charges sociales | 23 277.00 | 19 236.00 | | 23 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 846.00 | 18 785.00 | | 18 846.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | 1 497.00 | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 710.00 | 313 894.00 | | 345 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 342.00 | -6 489.00 | | 4 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 2.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 446.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 122.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 915.00 | -9 055.00 | | 1 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 026.00 | | | 202 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |