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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 615.00 | 2 902.00 | 4 713.00 | 7 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 433.00 | 138 241.00 | 101 192.00 | 239 433.00 |
040 Immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 717.00 | 141 143.00 | 150 573.00 | 291 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
084 Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
110 Total général Actif | 380 195.00 | 141 143.00 | 239 052.00 | 380 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 912.00 | 448 588.00 | | 279 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
230 Autres produits | 3 890.00 | 7 577.00 | | 3 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 470.00 | 456 166.00 | | 308 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 059.00 | 129 068.00 | | 89 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | 392.00 | | 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | -1 231.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 117 582.00 | 123 288.00 | | 117 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 576.00 | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 118.00 | 171 058.00 | | 110 118.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | 38 756.00 | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 263.00 | 20 491.00 | | 25 263.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 1 422.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 647.00 | 485 820.00 | | 360 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 177.00 | -29 654.00 | | -52 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 329.00 | | |
294 Charges financières | 459.00 | 925.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 826.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 582.00 | -26 077.00 | | -53 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 095.00 | | | 278 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |