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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 615.00 | 4 086.00 | 4 529.00 | 8 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 330.00 | 163 292.00 | 99 039.00 | 262 330.00 |
040 Immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 259.00 | 167 378.00 | 142 881.00 | 310 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
084 Disponibilités | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
110 Total général Actif | 399 761.00 | 167 378.00 | 232 383.00 | 399 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 596.00 | 279 912.00 | | 381 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 700.00 | 24 668.00 | | 43 700.00 |
230 Autres produits | 12 808.00 | 3 890.00 | | 12 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 104.00 | 308 470.00 | | 438 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 115.00 | 89 059.00 | | 113 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 331.00 | | 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 797.00 | 629.00 | | -1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 138 515.00 | 117 582.00 | | 138 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 2 506.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 739.00 | 110 118.00 | | 135 739.00 |
252 Charges sociales | 22 685.00 | 14 287.00 | | 22 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 234.00 | 25 263.00 | | 26 234.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 872.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 739.00 | 360 647.00 | | 440 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 635.00 | -52 177.00 | | -2 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 459.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 133.00 | 945.00 | | 12 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 832.00 | -53 582.00 | | 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 294.00 | | | 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 717.00 | | | 291 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |