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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 615.00 | 1 719.00 | 5 896.00 | 7 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 147.00 | 114 161.00 | 111 986.00 | 226 147.00 |
040 Immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 395.00 | 115 881.00 | 162 515.00 | 278 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
110 Total général Actif | 322 076.00 | 115 881.00 | 206 195.00 | 322 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 588.00 | 439 065.00 | | 448 588.00 |
230 Autres produits | 7 577.00 | 7 303.00 | | 7 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 166.00 | 446 368.00 | | 456 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 068.00 | 131 700.00 | | 129 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | 416.00 | | 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | -178.00 | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 123 288.00 | 96 740.00 | | 123 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 4 624.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 058.00 | 147 918.00 | | 171 058.00 |
252 Charges sociales | 38 756.00 | 39 499.00 | | 38 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 491.00 | 16 036.00 | | 20 491.00 |
262 Autres charges | 1 422.00 | 1 773.00 | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 820.00 | 438 527.00 | | 485 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 654.00 | 7 840.00 | | -29 654.00 |
280 Produits financiers | | 483.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 329.00 | 5 870.00 | | 5 329.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 033.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 1 062.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 077.00 | 12 099.00 | | -26 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 501.00 | | | 39 501.00 |