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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AH Fonds commercial | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 073.00 | 49 328.00 | 71 745.00 | 121 073.00 |
AX Avances et acomptes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 529.00 | 105 515.00 | 511 014.00 | 616 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 787.00 | | 580 787.00 | 580 787.00 |
BZ Autres créances | 168 057.00 | | 168 057.00 | 168 057.00 |
CF Disponibilités | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 333.00 | | 918 333.00 | 918 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 862.00 | 105 515.00 | 1 439 348.00 | 1 544 862.00 |
CU Autres participations | 221 200.00 | 41 721.00 | 179 479.00 | 221 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 294.00 | -1 502 722.00 | | -1 717 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 784.00 | -214 572.00 | | -159 784.00 |
DK Provisions réglementées | 6 119.00 | 3 619.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 850 959.00 | -1 693 675.00 | | -1 850 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 317.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 433.00 | 2 160 433.00 | | 2 333 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 89 577.00 | | 131 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 294.00 | 214 629.00 | | 353 294.00 |
EA Autres dettes | 296 828.00 | 171 776.00 | | 296 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 197.00 | 99 394.00 | | 175 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 306.00 | 2 736 127.00 | | 3 290 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 348.00 | 1 042 453.00 | | 1 439 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 873.00 | 575 694.00 | | 956 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 317.00 | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
FG Production vendue services | 1 607 079.00 | 6 670.00 | 1 613 749.00 | 1 607 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 685.00 | 6 670.00 | 1 720 355.00 | 1 713 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 384.00 | 26 012.00 | | 85 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 796.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -181.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 654.00 | -104 397.00 | | -110 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 963.00 | 1 370 420.00 | | 1 889 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 747.00 | 1 584 992.00 | | 2 049 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 784.00 | -214 572.00 | | -159 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 549.00 | | 45 979.00 | 570 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | | 43 572.00 | 80 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 305.00 | | 2 407.00 | 280 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 101.00 | 29 692.00 | | 34 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 13 648.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 16 043.00 | | 33 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 619.00 | 2 500.00 | | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 860.00 | | 84 139.00 | 125 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 479.00 | 2 500.00 | 84 139.00 | 129 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
UX Autres créances clients | 580 787.00 | | | 580 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 295.00 | 816 783.00 | 61 512.00 | 878 295.00 |