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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 597.00 | 27 885.00 | 10 712.00 | 38 597.00 |
AH Fonds commercial | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 891.00 | 149 141.00 | 150 750.00 | 299 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 058.00 | 177 026.00 | 438 032.00 | 615 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 233.00 | | 1 504 233.00 | 1 504 233.00 |
BZ Autres créances | 264 313.00 | | 264 313.00 | 264 313.00 |
CF Disponibilités | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 372.00 | | 224 372.00 | 224 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 419.00 | | 2 102 419.00 | 2 102 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 477.00 | 177 026.00 | 2 540 451.00 | 2 717 477.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 218.00 | 460 646.00 | | 530 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 379.00 | 69 572.00 | | -539 379.00 |
DL TOTAL (I) | 12 839.00 | 552 218.00 | | 12 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 809.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 740.00 | 466 581.00 | | 472 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 574.00 | 216 956.00 | | 314 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 605.00 | 893 665.00 | | 841 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 888.00 | | |
EA Autres dettes | 582 052.00 | 464 213.00 | | 582 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 831.00 | 314 074.00 | | 315 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 612.00 | 2 360 186.00 | | 2 527 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 451.00 | 2 912 403.00 | | 2 540 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 881.00 | | 57 993.00 | 604 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 540.00 | 80 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 574.00 | 37 242.00 | 615 058.00 | 10 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 6 702.00 | 299 891.00 | 10 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 457.00 | | 7 910.00 | 226 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 085.00 | | 50 083.00 | 267 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 370.00 | 83 595.00 | 3 938.00 | 97 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 17 115.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 600.00 | 66 479.00 | 3 938.00 | 86 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 052.00 | 582 052.00 | | 582 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 831.00 | 315 831.00 | | 315 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 233.00 | 1 504 233.00 | | 1 504 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VC Groupe et associés | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 472 740.00 | | 472 740.00 | 472 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 372.00 | 224 372.00 | | 224 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 718.00 | 1 897 259.00 | 172 459.00 | 2 069 718.00 |
VW T.V.A. | 308 227.00 | 308 227.00 | | 308 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 612.00 | 2 054 873.00 | 472 740.00 | 2 527 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |