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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 687.00 | 10 769.00 | 19 917.00 | 30 687.00 |
AH Fonds commercial | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 510.00 | 86 600.00 | 169 910.00 | 256 510.00 |
AX Avances et acomptes | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 881.00 | 97 370.00 | 507 511.00 | 604 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 095.00 | | 1 439 095.00 | 1 439 095.00 |
BZ Autres créances | 348 723.00 | | 348 723.00 | 348 723.00 |
CF Disponibilités | 411 883.00 | | 411 883.00 | 411 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 892.00 | | 2 404 892.00 | 2 404 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 773.00 | 97 370.00 | 2 912 403.00 | 3 009 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 646.00 | -1 877 078.00 | | 460 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 572.00 | 2 339 724.00 | | 69 572.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 552 218.00 | 487 263.00 | | 552 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 497.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 581.00 | 347 933.00 | | 466 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 956.00 | 198 024.00 | | 216 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 011.00 | 582 314.00 | | 763 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 800.00 | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 464 213.00 | 92 967.00 | | 464 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 074.00 | 245 196.00 | | 314 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 531.00 | 1 467 731.00 | | 2 229 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 749.00 | 1 954 994.00 | | 2 781 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 951.00 | 1 119 798.00 | | 1 762 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 497.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 352.00 | | 225 848.00 | 535 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 198.00 | 111 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 320.00 | 604 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 509.00 | 226 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 611.00 | 267 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 385.00 | | 16 580.00 | 229 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 228.00 | | 168 467.00 | 150 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 738.00 | | 40 800.00 | 155 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 423.00 | 64 628.00 | 58 682.00 | 91 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | 10 738.00 | 17 140.00 | 17 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 252.00 | 53 889.00 | 41 541.00 | 74 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 616.00 | 1 204.00 | 5 820.00 | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 935.00 | 1 204.00 | 11 139.00 | 9 935.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 824.00 | 251 824.00 | | 251 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 213.00 | 464 213.00 | | 464 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 073.00 | 314 073.00 | | 314 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 094.00 | 1 439 094.00 | | 1 439 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VC Groupe et associés | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 466 580.00 | | 466 580.00 | 466 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 968.00 | 1 891 804.00 | 201 164.00 | 2 092 968.00 |
VW T.V.A. | 354 791.00 | 354 791.00 | | 354 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 531.00 | 1 762 950.00 | 466 580.00 | 2 229 531.00 |