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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 615.00 | 17 171.00 | 16 444.00 | 33 615.00 |
AH Fonds commercial | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 318.00 | 74 252.00 | 68 066.00 | 142 318.00 |
AX Avances et acomptes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 352.00 | 96 742.00 | 438 610.00 | 535 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 714.00 | | 949 714.00 | 949 714.00 |
BZ Autres créances | 354 218.00 | | 354 218.00 | 354 218.00 |
CF Disponibilités | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 383.00 | | 1 516 383.00 | 1 516 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 736.00 | 96 742.00 | 1 954 994.00 | 2 051 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 000.00 | 5 319.00 | 75 681.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 078.00 | -1 717 294.00 | | -1 877 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 724.00 | -159 784.00 | | 2 339 724.00 |
DK Provisions réglementées | 4 616.00 | 6 119.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 487 262.00 | -1 850 958.00 | | 487 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 336.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 932.00 | 2 333 432.00 | | 347 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 024.00 | 131 218.00 | | 198 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 313.00 | 353 293.00 | | 582 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 92 966.00 | 296 828.00 | | 92 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 196.00 | 175 197.00 | | 245 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 731.00 | 3 290 306.00 | | 1 467 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 994.00 | 1 439 347.00 | | 1 954 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 798.00 | 955 873.00 | | 1 119 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 336.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 854.00 | | 277 854.00 | 277 854.00 |
FG Production vendue services | 3 768 197.00 | | 3 768 197.00 | 3 768 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 052.00 | | 4 046 052.00 | 4 046 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 629.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 002.00 | | | 2 276 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 300.00 | 2 500.00 | | 151 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124 702.00 | -2 500.00 | | 2 124 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 759.00 | -110 654.00 | | -20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 620.00 | 1 889 963.00 | | 6 565 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 896.00 | 2 049 747.00 | | 4 225 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 724.00 | -159 784.00 | | 2 339 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 529.00 | | 69 993.00 | 616 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 940.00 | 1 230.00 | 155 738.00 | 149 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 940.00 | 1 230.00 | 535 352.00 | 149 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | | 19 150.00 | 210 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 581.00 | | 26 647.00 | 123 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 712.00 | | 24 196.00 | 282 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 27 629.00 | | 63 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 2 705.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 328.00 | 24 923.00 | | 49 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 119.00 | 2 500.00 | 4 002.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 721.00 | | 36 402.00 | 41 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 840.00 | 2 500.00 | 40 404.00 | 47 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 196.00 | 245 196.00 | | 245 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
UX Autres créances clients | 949 714.00 | | | 949 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 347 932.00 | | 347 932.00 | 347 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 944.00 | 1 396 205.00 | 74 738.00 | 1 470 944.00 |
VW T.V.A. | 266 909.00 | 266 909.00 | | 266 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 731.00 | 1 119 798.00 | 347 932.00 | 1 467 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |