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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 314.00 | 41 436.00 | 94 878.00 | 136 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 781.00 | 41 436.00 | 98 345.00 | 139 781.00 |
BT Marchandises | 932 459.00 | | 932 459.00 | 932 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 259.00 | 9 340.00 | 489 919.00 | 499 259.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 303 219.00 | | 303 219.00 | 303 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 330.00 | 9 340.00 | 1 781 991.00 | 1 791 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 112.00 | 50 776.00 | 1 880 336.00 | 1 931 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -88 860.00 | -35 066.00 | | -88 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 598.00 | -53 794.00 | | 73 598.00 |
DL TOTAL (I) | -7 762.00 | -81 360.00 | | -7 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 376.00 | 1 146 348.00 | | 1 761 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 576.00 | 72 493.00 | | 116 576.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 7.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 098.00 | 1 218 891.00 | | 1 888 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 336.00 | 1 137 531.00 | | 1 880 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 033.00 | 330 117.00 | 1 848 150.00 | 1 518 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 212.00 | 330 117.00 | 1 856 329.00 | 1 526 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 22 831.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | -18.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 21 834.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 997.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 037.00 | 1 039 660.00 | | 1 865 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 439.00 | 1 093 454.00 | | 1 791 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 598.00 | -53 794.00 | | 73 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 895.00 | | 65 986.00 | 78 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 139 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 637.00 | | 62 677.00 | 73 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 3 309.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 20 839.00 | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 597.00 | 20 839.00 | | 20 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | 7 203.00 | | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | 7 203.00 | | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137.00 | 7 203.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 376.00 | 961 376.00 | 800 000.00 | 1 761 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 488 051.00 | | | 488 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 120.00 | 544 444.00 | 14 675.00 | 559 120.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 098.00 | 1 088 098.00 | 800 000.00 | 1 888 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |