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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 957.00 | 856.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 730.00 | 58 541.00 | 78 189.00 | 136 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 532.00 | 59 498.00 | 86 034.00 | 145 532.00 |
BT Marchandises | 780 345.00 | | 780 345.00 | 780 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 857.00 | 29 205.00 | 823 652.00 | 852 857.00 |
BZ Autres créances | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 426.00 | 29 205.00 | 1 860 221.00 | 1 889 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 958.00 | 88 703.00 | 1 946 255.00 | 2 034 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 670.00 | -15 262.00 | | 25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 41 682.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 36 718.00 | 33 920.00 | | 36 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 47.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 131.00 | 2 058 673.00 | | 1 675 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 678.00 | 122 438.00 | | 158 678.00 |
EA Autres dettes | 67 551.00 | 1 380.00 | | 67 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 675.00 | 2 182 538.00 | | 1 901 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 255.00 | 2 216 458.00 | | 1 946 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 598 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 150.00 | 2.00 | | 39 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 150.00 | 1 250.00 | | 39 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 494.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 121.00 | 2.00 | | 30 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 447.00 | 7 550.00 | | 30 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | -6 300.00 | | 8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 14 034.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 655.00 | 1 765 828.00 | | 1 770 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 858.00 | 1 724 146.00 | | 1 767 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | 41 682.00 | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 393.00 | | 47 769.00 | 145 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 630.00 | 145 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 630.00 | 136 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 098.00 | | 46 262.00 | 138 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 1 507.00 | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 25 885.00 | 19 933.00 | 53 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 604.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 193.00 | 25 281.00 | 19 933.00 | 53 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | 16 336.00 | | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 16 336.00 | | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 16 336.00 | | 20 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 131.00 | 675 131.00 | 1 000 000.00 | 1 675 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 741 235.00 | 741 235.00 | | 741 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 383.00 | 911 394.00 | 6 989.00 | 918 383.00 |
VW T.V.A. | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 456.00 | 901 456.00 | 1 000 000.00 | 1 901 456.00 |