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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 175.00 | 133 145.00 | 197 031.00 | 330 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 779.00 | 134 958.00 | 214 822.00 | 349 779.00 |
BT Marchandises | 1 616 212.00 | | 1 616 212.00 | 1 616 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 528.00 | 2 710.00 | 301 818.00 | 304 528.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 393.00 | 40 392.00 |
CF Disponibilités | 314 807.00 | | 314 807.00 | 314 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 727.00 | 2 710.00 | 2 289 018.00 | 2 291 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 506.00 | 137 667.00 | 2 503 839.00 | 2 641 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 392 457.00 | 28 468.00 | | 392 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 215.00 | 363 989.00 | | 137 215.00 |
DL TOTAL (I) | 537 922.00 | 400 707.00 | | 537 922.00 |
DP Provisions pour risques | 91 863.00 | 81 863.00 | | 91 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 863.00 | 81 863.00 | | 91 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 043.00 | 2 769 632.00 | | 1 674 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 769.00 | 361 218.00 | | 195 769.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 46 599.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 055.00 | 3 177 449.00 | | 1 874 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 839.00 | 3 660 019.00 | | 2 503 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 552 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 705.00 | 807.00 | | 8 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 705.00 | 807.00 | | 8 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | 859.00 | | -8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 368.00 | 151 927.00 | | 62 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 498.00 | 6 496 764.00 | | 2 591 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 283.00 | 6 132 775.00 | | 2 454 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 215.00 | 363 989.00 | | 137 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 224.00 | | 94 071.00 | 329 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 515.00 | | 349 779.00 | 73 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 515.00 | | 330 175.00 | 73 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 215.00 | | 83 476.00 | 320 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 10 595.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 340.00 | 58 618.00 | | 76 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 252.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 779.00 | 58 366.00 | | 74 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 863.00 | 10 000.00 | | 81 863.00 |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | 13 040.00 | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | 13 040.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 612.00 | 10 000.00 | 13 040.00 | 97 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 043.00 | 133 996.00 | 1 540 047.00 | 1 674 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
UX Autres créances clients | 300 899.00 | 300 899.00 | | 300 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 050.00 | 360 259.00 | 17 791.00 | 378 050.00 |
VW T.V.A. | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 055.00 | 334 008.00 | 1 540 047.00 | 1 874 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |