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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 353.00 | 1 460.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 098.00 | 53 193.00 | 84 905.00 | 138 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 393.00 | 53 546.00 | 91 847.00 | 145 393.00 |
BT Marchandises | 1 103 959.00 | | 1 103 959.00 | 1 103 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 208.00 | 12 869.00 | 627 339.00 | 640 208.00 |
BZ Autres créances | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CF Disponibilités | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 480.00 | 12 869.00 | 2 124 611.00 | 2 137 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 873.00 | 66 415.00 | 2 216 458.00 | 2 282 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 262.00 | -88 860.00 | | -15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 73 598.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 33 920.00 | -7 762.00 | | 33 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 673.00 | 1 761 376.00 | | 2 058 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 438.00 | 116 576.00 | | 122 438.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 10 102.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 538.00 | 1 888 098.00 | | 2 182 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 458.00 | 1 880 336.00 | | 2 216 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 25.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 198.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 198.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -173.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 828.00 | 1 865 037.00 | | 1 765 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 146.00 | 1 791 439.00 | | 1 724 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 682.00 | 73 598.00 | | 41 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 781.00 | | 28 513.00 | 139 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 902.00 | 138 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 314.00 | | 24 686.00 | 136 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 2 014.00 | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 436.00 | 28 956.00 | 16 846.00 | 41 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 436.00 | 28 603.00 | 16 846.00 | 41 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 340.00 | 5 666.00 | 2 137.00 | 9 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 340.00 | 5 666.00 | 2 137.00 | 9 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | 5 666.00 | 2 137.00 | 9 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 666.00 | 2 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 673.00 | 1 058 673.00 | 1 000 000.00 | 2 058 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 624 766.00 | | | 624 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 841.00 | 856 359.00 | 5 482.00 | 661 841.00 |
VW T.V.A. | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 538.00 | 1 182 538.00 | 1 000 000.00 | 2 182 538.00 |