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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 835.00 | 9 308.00 | 15 527.00 | 24 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 133.00 | 26 518.00 | 42 615.00 | 69 133.00 |
BF Prêts | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 810.00 | 35 826.00 | 63 984.00 | 99 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 858.00 | 38 344.00 | 132 514.00 | 170 858.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 914.00 | 38 344.00 | 252 570.00 | 290 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 724.00 | 74 170.00 | 316 554.00 | 390 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 938.00 | 48 582.00 | | 47 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | 23 356.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 115 205.00 | 78 538.00 | | 115 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 680.00 | 58 228.00 | | 36 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 3 118.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 992.00 | 90 169.00 | | 106 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | 157 451.00 | | 50 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 349.00 | 388 486.00 | | 201 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 554.00 | 467 024.00 | | 316 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 951.00 | 351 823.00 | | 178 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 842.00 | | 734 842.00 | 734 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 842.00 | | 734 842.00 | 734 842.00 |
FM Production stockée | | | 67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 205.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | 60 827.00 | | 8 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 158.00 | 60 827.00 | | 22 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -60 827.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 3 667.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 011.00 | 1 020 321.00 | | 827 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 344.00 | 996 965.00 | | 790 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | 23 356.00 | | 36 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 609.00 | | 29 169.00 | 102 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 967.00 | 99 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 967.00 | 93 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 590.00 | | 24 346.00 | 101 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 4 823.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 25 614.00 | 17 988.00 | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 25 614.00 | 17 988.00 | 28 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 35 205.00 | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 35 205.00 | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 35 205.00 | | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UP Prêts | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 680.00 | 14 282.00 | 22 398.00 | 36 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 349.00 | 178 951.00 | 22 398.00 | 201 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |