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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 1 527.00 | 1 846.00 | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 450.00 | 54 525.00 | 83 925.00 | 138 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 23 102.00 | 41 710.00 | 64 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 524.00 | 79 155.00 | 144 367.00 | 223 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BN En cours de production de biens | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 106.00 | 43 362.00 | 475 743.00 | 519 106.00 |
BZ Autres créances | 79 958.00 | 12 554.00 | 67 404.00 | 79 958.00 |
CF Disponibilités | 363 123.00 | | 363 123.00 | 363 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 605.00 | 55 916.00 | 966 688.00 | 1 022 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 129.00 | 135 071.00 | 1 111 059.00 | 1 246 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 30 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 780.00 | 269 291.00 | | 66 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309.00 | 97 489.00 | | 96 309.00 |
DL TOTAL (I) | 496 089.00 | 399 780.00 | | 496 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 1 482.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | 6 522.00 | | 11 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 929.00 | 24 001.00 | | 106 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 843.00 | 242 355.00 | | 354 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 698.00 | 76 880.00 | | 128 698.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | 1 595.00 | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 969.00 | 352 837.00 | | 614 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 059.00 | 752 617.00 | | 1 111 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 039.00 | 328 835.00 | | 508 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 844.00 | 354 844.00 | | 354 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UP Prêts | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 447 025.00 | 447 025.00 | | 447 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VB T. V. A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 937.00 | 603 888.00 | 12 049.00 | 615 937.00 |
VW T.V.A. | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 043.00 | 508 040.00 | | 508 043.00 |