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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 2 414.00 | 959.00 | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 232.00 | 85 358.00 | 67 874.00 | 153 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 189.00 | 49 234.00 | 200 955.00 | 250 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 682.00 | 137 007.00 | 286 675.00 | 423 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 628.00 | 57 005.00 | 491 623.00 | 548 628.00 |
BZ Autres créances | 126 264.00 | 8 059.00 | 118 205.00 | 126 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 494 376.00 | | 494 376.00 | 494 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 419.00 | 65 064.00 | 1 291 355.00 | 1 356 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 102.00 | 202 071.00 | 1 578 030.00 | 1 780 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 815.00 | 3 000.00 | | 7 815.00 |
DG Autres réserves | 125 274.00 | 66 780.00 | | 125 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255.00 | 96 309.00 | | 28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 491 345.00 | 496 089.00 | | 491 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 088.00 | 903.00 | | 301 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 11 578.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 398.00 | 106 929.00 | | 34 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 116.00 | 354 843.00 | | 536 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 597.00 | 128 698.00 | | 166 597.00 |
EA Autres dettes | 48 277.00 | 12 015.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 685.00 | 614 969.00 | | 1 086 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 030.00 | 1 111 059.00 | | 1 578 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 286.00 | 508 039.00 | | 1 052 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 116.00 | 536 116.00 | | 536 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
UP Prêts | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 442 149.00 | 442 149.00 | | 442 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VB T. V. A. | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 366.00 | 645 317.00 | 12 049.00 | 657 366.00 |
VW T.V.A. | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 286.00 | 1 052 286.00 | | 1 052 286.00 |