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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 416.00 | 1 367.00 | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 505.00 | 21 423.00 | 63 081.00 | 84 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 23 415.00 | 38 753.00 | 62 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 330.00 | 45 256.00 | 120 074.00 | 165 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 974.00 | 57 222.00 | 279 751.00 | 336 974.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 192 523.00 | | 192 523.00 | 192 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 907.00 | 57 222.00 | 549 684.00 | 606 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 237.00 | 102 479.00 | 669 758.00 | 772 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 466.00 | 82 204.00 | | 167 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 824.00 | 85 261.00 | | 101 824.00 |
DL TOTAL (I) | 302 291.00 | 200 466.00 | | 302 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | 39 804.00 | | 11 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 26.00 | | 6 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 262 984.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 428.00 | 164 006.00 | | 266 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 747.00 | 75 099.00 | | 72 747.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 467.00 | 541 921.00 | | 367 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 758.00 | 742 387.00 | | 669 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 067.00 | 264 185.00 | | 357 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 428.00 | 266 428.00 | | 266 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UP Prêts | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 236 479.00 | 236 479.00 | | 236 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VB T. V. A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 593.00 | 405 593.00 | | 405 593.00 |
VW T.V.A. | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 068.00 | 357 068.00 | | 357 068.00 |