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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 30 090.00 | 17 606.00 | 47 697.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 727.00 | 32 090.00 | 57 636.00 | 89 727.00 |
060 Stock marchandises | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
110 Total général Actif | 176 376.00 | 32 090.00 | 144 286.00 | 176 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 701.00 | 199 294.00 | | 283 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 433.00 | 50 210.00 | | 42 433.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 3 561.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 197.00 | 253 065.00 | | 326 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 678.00 | 131 370.00 | | 214 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 373.00 | 2 980.00 | | -19 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 091.00 | 327.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 39 598.00 | 41 791.00 | | 39 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 1 296.00 | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 153.00 | 51 337.00 | | 48 153.00 |
252 Charges sociales | 17 108.00 | 18 110.00 | | 17 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 10 448.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 592.00 | 257 668.00 | | 310 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 605.00 | -4 604.00 | | 15 605.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 534.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 683.00 | -5 133.00 | | 13 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |