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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 38 003.00 | 9 694.00 | 47 697.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 727.00 | 40 003.00 | 49 724.00 | 89 727.00 |
060 Stock marchandises | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
110 Total général Actif | 163 567.00 | 40 003.00 | 123 564.00 | 163 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 944.00 | 261 237.00 | | 248 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 286.00 | 34 982.00 | | 27 286.00 |
230 Autres produits | 3 760.00 | 15.00 | | 3 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 989.00 | 296 235.00 | | 279 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 141.00 | 178 586.00 | | 168 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 793.00 | -3 830.00 | | -11 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | 2 618.00 | | 3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 46 277.00 | 46 744.00 | | 46 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 2 428.00 | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 485.00 | 51 739.00 | | 51 485.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | 17 487.00 | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 2 163.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 259.00 | 297 935.00 | | 277 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 730.00 | -1 700.00 | | 2 730.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | 2 390.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 370.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 809.00 | 328.00 | | 2 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |