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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 34 353.00 | 13 343.00 | 47 697.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 727.00 | 36 353.00 | 53 373.00 | 89 727.00 |
060 Stock marchandises | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
110 Total général Actif | 171 679.00 | 36 353.00 | 135 326.00 | 171 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 439.00 | 283 701.00 | | 259 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 070.00 | 42 433.00 | | 33 070.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 510.00 | 326 197.00 | | 292 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 097.00 | 214 678.00 | | 182 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -19 373.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 800.00 | 1 091.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 098.00 | 39 598.00 | | 49 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 4 142.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 701.00 | 48 153.00 | | 52 701.00 |
252 Charges sociales | 18 398.00 | 17 108.00 | | 18 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 5 179.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 812.00 | 310 592.00 | | 310 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 302.00 | 15 605.00 | | -18 302.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 271.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 682.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 969.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 556.00 | 13 683.00 | | -18 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |