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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 30 516.00 | 11 181.00 | 41 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 727.00 | 38 516.00 | 51 211.00 | 89 727.00 |
BT Marchandises | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 656.00 | 38 516.00 | 111 140.00 | 149 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | 3 207.00 | 21 763.00 | | 3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | -18 556.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 14 231.00 | 13 902.00 | | 14 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | 4 163.00 | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 901.00 | 35 945.00 | | 32 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 54 311.00 | | 45 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 24 358.00 | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 2 646.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 910.00 | 121 423.00 | | 96 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 140.00 | 135 326.00 | | 111 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 758.00 | 121 423.00 | | 95 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
FG Production vendue services | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 219.00 | | 296 219.00 | 296 219.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -151.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 633.00 | 292 516.00 | | 298 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 305.00 | 311 072.00 | | 298 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | -18 556.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353.00 | 2 163.00 | | 36 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 353.00 | 2 163.00 | | 34 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UP Prêts | | | 30.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 1 517.00 | 1 152.00 | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 910.00 | 95 758.00 | 1 152.00 | 96 910.00 |