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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 14 357.00 | 13 643.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 765.00 | 582.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 16 643.00 | 16 600.00 | 33 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 321.00 | 31 766.00 | 48 555.00 | 80 321.00 |
BN En cours de production de biens | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 359 641.00 | | 359 641.00 | 359 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 260.00 | | 607 260.00 | 607 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 581.00 | 31 766.00 | 655 815.00 | 687 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 205.00 | 35 639.00 | | 33 205.00 |
DL TOTAL (I) | 79 842.00 | 65 639.00 | | 79 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 055.00 | 101 401.00 | | 106 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 70 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 22 791.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 940.00 | 109 012.00 | | 142 940.00 |
EA Autres dettes | 260 144.00 | 153 267.00 | | 260 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 973.00 | 456 472.00 | | 575 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 815.00 | 522 111.00 | | 655 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 358.00 | 372 996.00 | | 500 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 325.00 | | 833.00 | 81 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 80 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 34 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 745.00 | | 683.00 | 35 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 150.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 12 632.00 | | 19 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 5 334.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 7 298.00 | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 794.00 | 30 179.00 | 75 615.00 | 105 794.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 973.00 | 500 358.00 | 75 615.00 | 575 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 5 089.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 657.00 | 23 527.00 | | 15 657.00 |
ST Autres comptes | 166 671.00 | 170 936.00 | | 166 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 616.00 | 77 165.00 | | 50 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 566.00 | 6 877.00 | | 47 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 1 955.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | 7 044.00 | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 475.00 | 170 988.00 | | 169 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 084.00 | 50 066.00 | | 41 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 510.00 | 278 505.00 | | 280 510.00 |