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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 34 660.00 | 7 340.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 803.00 | 50 920.00 | 47 883.00 | 98 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 009.00 | 86 777.00 | 102 231.00 | 189 009.00 |
BN En cours de production de biens | 519 697.00 | | 519 697.00 | 519 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 523 072.00 | | 523 072.00 | 523 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 074.00 | | 1 096 074.00 | 1 096 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 082.00 | 86 777.00 | 1 198 305.00 | 1 285 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | 76 962.00 | | 68 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | -8 062.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 106 877.00 | 89 900.00 | | 106 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 592.00 | 244 837.00 | | 230 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 45 293.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 253.00 | 258 691.00 | | 260 253.00 |
EA Autres dettes | 518 583.00 | 327 497.00 | | 518 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 428.00 | 918 318.00 | | 1 091 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 305.00 | 1 008 218.00 | | 1 198 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 291.00 | | | 1 006 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 519.00 | | 3 457.00 | 188 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 189 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 100 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 511.00 | | 3 457.00 | 99 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 532.00 | 15 213.00 | 2 967.00 | 74 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115.00 | 2 545.00 | | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 417.00 | 12 667.00 | 2 967.00 | 42 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 836.00 | 820 836.00 | | 820 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 592.00 | 145 455.00 | 85 138.00 | 230 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 423.00 | 52 930.00 | 4 493.00 | 57 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 428.00 | 1 006 291.00 | 85 138.00 | 1 091 428.00 |