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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 26 594.00 | 15 405.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 080.00 | 116.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 943.00 | 29 530.00 | 64 412.00 | 93 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 148.00 | 57 206.00 | 126 942.00 | 184 148.00 |
BN En cours de production de biens | 409 893.00 | | 409 893.00 | 409 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BZ Autres créances | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CF Disponibilités | 335 293.00 | | 335 293.00 | 335 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 602.00 | | 836 602.00 | 836 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 751.00 | 57 206.00 | 963 545.00 | 1 020 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
DH Report à nouveau | | 52 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 48 142.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 133 962.00 | 127 985.00 | | 133 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 441.00 | 148 684.00 | | 201 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 38 430.00 | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 296.00 | 144 276.00 | | 188 296.00 |
EA Autres dettes | 345 547.00 | 329 156.00 | | 345 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 582.00 | 716 547.00 | | 829 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 545.00 | 844 532.00 | | 963 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 156.00 | 612 779.00 | | 673 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 560.00 | | 39 693.00 | 147 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 184 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 95 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 515.00 | | 14 000.00 | 70 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 452.00 | | 24 193.00 | 73 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 1 500.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 16 863.00 | 2 342.00 | 42 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | 6 904.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | 9 960.00 | 2 342.00 | 22 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 547.00 | 345 547.00 | | 345 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 112.00 | 59 685.00 | 141 427.00 | 201 112.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 583.00 | 673 156.00 | 141 427.00 | 814 583.00 |