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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 32 114.00 | 9 885.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 313.00 | 41 219.00 | 57 093.00 | 98 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 518.00 | 74 531.00 | 113 986.00 | 188 518.00 |
BN En cours de production de biens | 465 555.00 | | 465 555.00 | 465 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 346 119.00 | | 346 119.00 | 346 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 231.00 | | 894 231.00 | 894 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 749.00 | 74 531.00 | 1 008 218.00 | 1 082 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 962.00 | 100 985.00 | | 76 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | 5 977.00 | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 89 899.00 | 133 962.00 | | 89 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 836.00 | 201 228.00 | | 244 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 56 212.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 15 797.00 | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 691.00 | 188 296.00 | | 258 691.00 |
EA Autres dettes | 327 496.00 | 345 547.00 | | 327 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 318.00 | 829 582.00 | | 918 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 218.00 | 963 545.00 | | 1 008 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 307.00 | 673 156.00 | | 751 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 149.00 | | 4 370.00 | 184 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 141.00 | | 4 370.00 | 95 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 206.00 | 17 326.00 | | 57 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 595.00 | 5 520.00 | | 26 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 11 806.00 | | 30 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 497.00 | 327 497.00 | | 327 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 705.00 | 77 694.00 | 167 011.00 | 244 705.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 050.00 | 87 050.00 | | 97 050.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 318.00 | 751 307.00 | 167 011.00 | 918 318.00 |