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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 6 315.00 | 2 398.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 583.00 | 100 909.00 | 65 674.00 | 166 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 996.00 | 107 225.00 | 73 772.00 | 180 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 284.00 | | 198 284.00 | 198 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 281.00 | 107 225.00 | 272 056.00 | 379 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 995.00 | 57 706.00 | | 72 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 615.00 | 15 289.00 | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 105 610.00 | 83 995.00 | | 105 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 044.00 | 106 301.00 | | 82 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 583.00 | 28 448.00 | | 33 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 19 879.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 053.00 | 33 078.00 | | 27 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 446.00 | 196 873.00 | | 166 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 056.00 | 280 868.00 | | 272 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 812.00 | 114 916.00 | | 107 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 312.00 | | 510 312.00 | 510 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 312.00 | | 510 312.00 | 510 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | 1 518.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 15 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 15 500.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 293.00 | 9 227.00 | | 9 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | 9 227.00 | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 6 273.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 643.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 511.00 | 467 727.00 | | 523 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 896.00 | 452 438.00 | | 501 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 615.00 | 15 289.00 | | 21 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 496.00 | | | 201 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 180 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 175 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 483.00 | 35 949.00 | 11 207.00 | 82 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | 35 949.00 | 11 207.00 | 82 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 957.00 | 23 323.00 | 58 634.00 | 81 957.00 |
VI Groupe et associés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 675.00 | 79 975.00 | 2 700.00 | 82 675.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 446.00 | 107 812.00 | 58 634.00 | 166 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 3 084.00 | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | 2 899.00 | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 156 960.00 | 103 942.00 | | 156 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
YT Sous‐traitance | 8 935.00 | 8 549.00 | | 8 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 904.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | 3 988.00 | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 602.00 | 85 118.00 | | 99 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 160.00 | 33 301.00 | | 43 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 230.00 | 122 590.00 | | 176 230.00 |