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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 163.00 | 8 665.00 | 4 498.00 | 13 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 132.00 | 168 030.00 | 35 102.00 | 203 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 995.00 | 176 696.00 | 46 300.00 | 222 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 889.00 | | 248 889.00 | 248 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 885.00 | 176 696.00 | 295 189.00 | 471 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 411.00 | 96 803.00 | | 154 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 686.00 | 57 608.00 | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | 204 097.00 | 165 411.00 | | 204 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 48 208.00 | | 18 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | 24 243.00 | | 35 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 870.00 | 14 844.00 | | 31 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 092.00 | 94 380.00 | | 91 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 189.00 | 259 791.00 | | 295 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 092.00 | 76 022.00 | | 91 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 795.00 | | 8 700.00 | 214 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 222 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 216 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 095.00 | | 7 700.00 | 209 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 221.00 | 12 974.00 | 500.00 | 164 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 221.00 | 12 974.00 | 500.00 | 164 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 3 832.00 | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 3 613.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 191 152.00 | 136 831.00 | | 191 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 928.00 | 56 787.00 | | 70 928.00 |
YT Sous‐traitance | 8 329.00 | 7 657.00 | | 8 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 794.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 4 626.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 081.00 | 76 477.00 | | 91 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 161.00 | 39 346.00 | | 46 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 760.00 | 155 301.00 | | 210 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |