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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 8 426.00 | 737.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 932.00 | 155 795.00 | 44 137.00 | 199 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 795.00 | 164 221.00 | 50 574.00 | 214 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 217.00 | | 209 217.00 | 209 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 012.00 | 164 221.00 | 259 791.00 | 424 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 803.00 | 94 610.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 608.00 | 2 193.00 | | 57 608.00 |
DL TOTAL (I) | 165 411.00 | 107 803.00 | | 165 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 208.00 | 58 699.00 | | 48 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 5 135.00 | | 5 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 25 278.00 | | 24 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 13 451.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 380.00 | 102 563.00 | | 94 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 791.00 | 210 366.00 | | 259 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 022.00 | 66 536.00 | | 76 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 788.00 | | 474 788.00 | 474 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 788.00 | | 474 788.00 | 474 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | 1 034.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 605.00 | 401 497.00 | | 479 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 997.00 | 399 304.00 | | 421 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 608.00 | 2 193.00 | | 57 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 496.00 | | 33 300.00 | 181 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 795.00 | | 33 300.00 | 175 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 147.00 | 28 075.00 | | 136 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 147.00 | 28 075.00 | | 136 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 208.00 | 29 850.00 | 18 358.00 | 48 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 636.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 989.00 | 49 289.00 | 2 700.00 | 51 989.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 480.00 | 74 122.00 | 18 358.00 | 92 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 2 969.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | 3 374.00 | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 136 831.00 | 136 687.00 | | 136 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 787.00 | 93 178.00 | | 59 787.00 |
YT Sous‐traitance | 7 657.00 | 7 122.00 | | 7 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 1 113.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | 4 082.00 | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 477.00 | 72 597.00 | | 76 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 346.00 | 37 374.00 | | 39 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 301.00 | 154 382.00 | | 155 301.00 |