| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 7 531.00 | 1 632.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 632.00 | 128 616.00 | 38 016.00 | 166 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 495.00 | 136 147.00 | 45 349.00 | 181 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 512.00 | 136 147.00 | 210 366.00 | 346 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 610.00 | 72 995.00 | | 94 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 21 615.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 107 803.00 | 105 610.00 | | 107 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 699.00 | 82 044.00 | | 58 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 33 583.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 23 766.00 | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 27 053.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 563.00 | 166 446.00 | | 102 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 366.00 | 272 056.00 | | 210 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 536.00 | 107 812.00 | | 66 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 958.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 293.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 207.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 497.00 | 523 511.00 | | 401 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 304.00 | 501 896.00 | | 399 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 21 615.00 | | 2 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 390.00 | 58 926.00 | | 33 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 996.00 | | 1 549.00 | 180 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 181 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 175 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 296.00 | | 1 549.00 | 175 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 29 972.00 | 1 050.00 | 107 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 29 972.00 | 1 050.00 | 107 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 699.00 | 22 673.00 | 36 027.00 | 58 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130.00 | 47 430.00 | 2 700.00 | 50 130.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 563.00 | 66 536.00 | 36 027.00 | 102 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 165.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | 3 135.00 | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 136 687.00 | 156 960.00 | | 136 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | 126 588.00 | | 3 178.00 |
YT Sous‐traitance | 7 122.00 | 8 935.00 | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 647.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | 3 812.00 | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 507.00 | 99 802.00 | | 72 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 374.00 | 43 160.00 | | 37 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 382.00 | 176 230.00 | | 154 382.00 |