| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154.00 | 1 182.00 | 2 972.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 416.00 | | 559 416.00 | 559 416.00 |
BZ Autres créances | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 958.00 | | 615 958.00 | 615 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 112.00 | 1 182.00 | 618 930.00 | 620 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 732.00 | 37 423.00 | | 27 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 39 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | 13 439.00 | | 13 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 436.00 | 100 021.00 | | 156 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 273.00 | 751 997.00 | | 340 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 19 209.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 198.00 | 884 665.00 | | 536 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 930.00 | 967 397.00 | | 618 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 166.00 | | 1 885 166.00 | 1 885 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 166.00 | | 1 885 166.00 | 1 885 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 32 083.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 004.00 | 32 083.00 | | 116 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 315.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 43 139.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 43 454.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 776.00 | -11 370.00 | | 113 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 175.00 | 2 711 181.00 | | 2 001 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 175.00 | 2 671 371.00 | | 2 001 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 39 809.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154.00 | | 1 000.00 | 5 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | 1 000.00 | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 718.00 | 968.00 | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 718.00 | 968.00 | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 273.00 | 340 273.00 | | 340 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 559 416.00 | | | 559 416.00 |
VB T. V. A. | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VI Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 067.00 | 604 095.00 | 2 972.00 | 607 067.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 762.00 | 379 762.00 | | 379 762.00 |