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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 42.00 | 458.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882.00 | 1 224.00 | 1 658.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 934.00 | | 457 934.00 | 457 934.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 373.00 | | 499 373.00 | 499 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 255.00 | 1 224.00 | 501 031.00 | 502 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DH Report à nouveau | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | 7 095.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 106 775.00 | 89 828.00 | | 106 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 588.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 016.00 | 166 515.00 | | 177 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 053.00 | 125 180.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 297 065.00 | | 183 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 131 452.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 256.00 | 720 800.00 | | 394 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 031.00 | 810 627.00 | | 501 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 203.00 | 595 720.00 | | 374 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 588.00 | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 529 373.00 | | 529 373.00 | 529 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 373.00 | | 529 373.00 | 529 373.00 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 015.00 | 60.00 | | 114 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 015.00 | 60.00 | | 114 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 015.00 | -60.00 | | -114 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 093.00 | 930 508.00 | | 530 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 145.00 | 923 413.00 | | 513 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 948.00 | 7 095.00 | | 16 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 765.00 | 10 464.00 | | 18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382.00 | | 1 000.00 | 3 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | 1 000.00 | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 42.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 42.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 934.00 | 457 934.00 | | 457 934.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 270.00 | 481 270.00 | | 481 270.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 203.00 | 374 203.00 | | 374 203.00 |