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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 238.00 | 4 262.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382.00 | 1 419.00 | 4 962.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 582.00 | | 590 582.00 | 590 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 964.00 | 1 419.00 | 595 544.00 | 596 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 680.00 | 27 732.00 | | 44 680.00 |
DH Report à nouveau | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | 16 948.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 115 750.00 | 106 775.00 | | 115 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 026.00 | 773.00 | | 70 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 776.00 | 177 016.00 | | 255 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | 20 053.00 | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 183 136.00 | | 123 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 13 277.00 | | 30 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 795.00 | 394 256.00 | | 479 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 544.00 | 501 031.00 | | 595 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 796.00 | 374 203.00 | | 409 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 773.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 114 015.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 114 015.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -114 015.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 075.00 | 530 093.00 | | 407 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 100.00 | 513 145.00 | | 398 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | 16 948.00 | | 8 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 599.00 | 18 765.00 | | 22 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882.00 | | 4 500.00 | 2 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 5 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | 4 500.00 | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 196.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 196.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 498 583.00 | 498 583.00 | | 498 583.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
VW T.V.A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 796.00 | 409 796.00 | 70 000.00 | 479 796.00 |