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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 138.00 | 3 362.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382.00 | 2 319.00 | 4 062.00 | 6 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CF Disponibilités | 143 041.00 | | 143 041.00 | 143 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 473.00 | | 831 473.00 | 831 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 855.00 | 2 319.00 | 835 535.00 | 837 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
DH Report à nouveau | 16 070.00 | 7 095.00 | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | 8 975.00 | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 155 982.00 | 115 750.00 | | 155 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 026.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 272.00 | 255 776.00 | | 89 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 853.00 | -1.00 | | 155 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 884.00 | 123 532.00 | | 249 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 545.00 | 30 462.00 | | 114 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 553.00 | 479 795.00 | | 679 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 535.00 | 595 544.00 | | 835 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 700.00 | 409 796.00 | | 453 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 796.00 | | 828 796.00 | 828 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 796.00 | | 828 796.00 | 828 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 204.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 204.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | -1 204.00 | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 130.00 | 407 075.00 | | 834 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 897.00 | 398 100.00 | | 793 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | 8 975.00 | | 40 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 090.00 | 22 599.00 | | 27 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 900.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 900.00 | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 652 496.00 | 652 496.00 | | 652 496.00 |
VB T. V. A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 636.00 | 680 636.00 | | 680 636.00 |
VW T.V.A. | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 700.00 | 453 700.00 | 70 000.00 | 523 700.00 |