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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 1 817.00 | 7 137.00 | 8 954.00 |
040 Immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 923.00 | 1 817.00 | 343 106.00 | 344 923.00 |
060 Stock marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
084 Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
110 Total général Actif | 364 100.00 | 1 817.00 | 362 283.00 | 364 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 541.00 | | | 286 541.00 |
230 Autres produits | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 455.00 | | | 293 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
252 Charges sociales | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 419.00 | | | 246 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 199.00 | | | 344 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |