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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 963.00 | 9 139.00 | 39 824.00 | 48 963.00 |
040 Immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 096.00 | 9 139.00 | 375 956.00 | 385 096.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
110 Total général Actif | 399 606.00 | 9 139.00 | 390 467.00 | 399 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
230 Autres produits | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 291.00 | | | 289 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
252 Charges sociales | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 723.00 | | | 260 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
294 Charges financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 146.00 | | | 381 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |